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Módulo PROtextil®

Tesouraria

O Módulo PROtexil® Tesouraria permite o controlo do fluxo financeiro da empresa com rigor e confiança. Através de ferramentas intuitivas e automatizadas, auxilia na antecipação de necessidades de liquidez, otimização de saldos bancários e eliminação de tarefas manuais. Este módulo está totalmente integrado com as áreas de faturação e compras, assegurando uma visão financeira centralizada e fiável.

Fazem a diferença

Vantagens

Previsão de fluxos de caixa

Planeamento de pagamentos e recebimentos com base em dados reais, prevenindo faltas de liquidez e melhorando a gestão dos recursos

Tomada de decisão informada

Acesso a relatórios financeiros que permitem analisar tendências, prever necessidades e otimizar a utilização de recursos.

Integração completa com as compras e faturação

Evita a duplicação de registos, pois todos os movimentos relevantes são refletidos automaticamente no módulo de Tesouraria.

Pensadas para negócios exigentes

Funcionalidades

Gestão de pagamentos e recebimentos

Controlo completo de faturas a pagar e a receber, prazos e integração direta com extrato de fornecedores e clientes.

Planeamento de tesouraria e previsões

Ferramentas de análise que permitem prever necessidades futuras de caixa, com base em históricos e compromissos registados.

Gestão de contas bancárias e caixas

Registo centralizado de todas as contas, movimentos e saldos, com conciliação manual de extratos bancários.

Conferência automática de documentos com o portal AT (E-Fatura)

O sistema cruza automaticamente os documentos registados com os dados oficiais do E-Fatura, garantindo transparência, conformidade e eliminando discrepâncias fiscais.

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